Tableaux de bord du stock

À quoi ça sert

Les tableaux de bord répondent à : que vaut mon stock, qu'est-ce qu'il rapporte, qu'est-ce qui ne bouge plus, qu'est-ce qui manque ou va périmer, et qu'est-ce que je consomme en interne. La page se trouve sous « Tableaux de bord » dans le menu « Stocks ».

Concepts clés

• Valeur du stock — la quantité en stock multipliée par le coût, à une date choisie.
• Marge — le chiffre d'affaires hors taxe des ventes, moins le coût des marchandises sorties.
• Stock dormant — des articles qui détiennent du stock et n'ont pas bougé depuis plusieurs mois.
• Consommation interne — les sorties au motif « Usage interne », imputées à une contrepartie.
• Droit « Voir les coûts du stock » — nécessaire pour voir la valeur et la marge : sans lui, la page affiche que les coûts ne sont pas accessibles.

Comment faire

Lire la valeur du stock

1. Ouvrez « Valeur du stock ».
2. Choisissez « À la date du » et la « Méthode » : « Prix d'achat réel », « Coût moyen pondéré » ou « Dernier prix d'achat ».
3. Choisissez « Réparti par » : « Catégorie », « Entrepôt » ou « Article ».

Résultat : la « Valeur totale », et pour chaque ligne la « Quantité » et la « Valeur ». Le stock rangé hors entrepôt apparaît sous « Hors entrepôt ».

Lire la marge

Ouvrez « Marge » et choisissez la « Période » (« Mois »). Vous obtenez le « CA HT », le « Coût des sorties », la « Marge » et le « Taux », puis le détail « Par article ». Si des sorties de vente n'ont pas de prix, un message l'indique : la marge est sous-estimée d'autant.

Piloter le stock

Ouvrez « Pilotage ». Les volets s'affichent avec la méthode de valorisation choisie en haut de page :

• « Valeur par catégorie » et « Valeur par entrepôt » : des graphiques de la valeur du stock ;
• « Encours fournisseurs » : pour chaque « Fournisseur », le nombre de « Commandes » et le « Reste à recevoir » (quantités commandées et non reçues, au prix de la commande, pour les commandes envoyées ou reçues en partie) ;
• « Rotation et couverture » : la « Rotation globale » sur les 90 derniers jours glissants, par « Catégorie » (« Coût des sorties », « Stock moyen », « Rotation »), puis la « Couverture par article » (« En stock », « Consommé (90 j) », nombre de jours de couverture) ;
• « Reliquats par devis » : les devis qui ont réservé du stock et dont des articles restent à livrer (« Prévu », « Livré », « Reste à livrer »).

Résultat : une vue d'ensemble de la valeur, de ce que les fournisseurs doivent et de la vitesse à laquelle le stock tourne. Les sorties comptées pour la rotation sont les ventes, les consommations de tâches et les usages internes. Quand les mouvements couvrent moins de 90 jours, la couverture indique « Historique insuffisant » : rien n'est extrapolé. Sans sortie sur la période, le volet indique « Aucune sortie sur les 90 derniers jours. » Les « Reliquats par devis » demandent l'accès au module Facture. Les unités de base différentes ne sont pas additionnées dans la valeur par catégorie ou par entrepôt.

Surveiller la santé du stock

Ouvrez « Santé du stock » :

• « Stock dormant » : articles qui détiennent du stock sans mouvement récent, avec leur « Dernier mouvement » ;
• « Ruptures et seuils » : articles à zéro ou au seuil, sans compter ce que les fournisseurs doivent déjà, et sans les articles dont la politique de réapprovisionnement n'est pas « Au seuil » ni les kits ;
• « Lots proches de la péremption » : lots dont la DLC tombe dans les prochains jours.

Suivre et refacturer la consommation interne

1. Ouvrez « Consommation interne » et choisissez la période (« Du », « Au »).
2. Lisez le tableau par « Contrepartie », « Article », « Quantité » et « Valeur ». Cliquez sur « Exporter en CSV » pour l'extraire.
3. Pour une contrepartie dont la catégorie prévoit la refacturation, cliquez sur « Refacturer la période » et confirmez.

Résultat : « Brouillon de facture … créé » avec les consommations non encore refacturées. Un article sans produit catalogue n'est pas refacturable et est listé. Une consommation n'est refacturée qu'une fois.

Référence

Les coûts ne se montrent qu'aux administrateurs du stock et aux rôles autorisés dans les réglages. Les règles d'automatisation et les tableaux KPI n'exposent aucun coût du stock.

Questions fréquentes

Changer la méthode de valorisation modifie-t-il l'historique ?

Non. Chaque mouvement enregistre sa valeur selon les trois méthodes : changer de méthode ne change que l'affichage.

Pourquoi une vente n'a-t-elle pas sorti de stock ?

Une vente de comptoir facturée sans tâche ne sort rien quand seules les pièces de tâche déstockent : il faut une sortie manuelle ou activer la facture comme source.